华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）分红公告公告送出日期：2026年8月7日1. 公告基础材料■注：1、华泰基金管理人可以每月定期对基金相对标的柏瑞指数的超额收益率开展评估，当基金往往方式报酬率超过标的中证指数证券指数同期往往方式报酬率实现1％以上，可开展收益分配。港股股息公告2、通高投资投资本基金收益分配采取现金方式。交易基金2.与分红相关的型开新浪新浪其他材料■3.其他需提示的事项1、收益发放方式本公司于2026年8月20日将本基金收益分配的放式分红款项足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2026年8月21日将已办理指定交易的财经投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在2026年8月24日领取现金红利。华泰对未办理指定交易的柏瑞投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的中证指数证券现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的港股股息公告第二个交易日可领取现金红利。2、通高投资投资咨询方式投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-0001）或登陆本公司网站（www.huatai-pb.com）获取相关材料。交易基金华泰柏瑞基金管理有限公司2026年8月7日华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告公告送出日期：2026年8月7日1. 公告基础材料■注：1、根据《华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，当基金往往方式报酬率超过标的指数同期往往方式报酬率实现1%以上，可开展收益分配。2、本基金收益分配采取现金方式。2.与分红相关的其他材料■3.其他需提示的事项1、收益发放方式本公司于2026年8月18日将本基金收益分配的款项足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2026年8月19日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在2026年8月20日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。2、咨询方式投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-0001）或登陆本公司网站（www. huatai-pb.com）获取相关材料。华泰柏瑞基金管理有限公司2026年8月7日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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